???????中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司

??中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?2022?年度實現(xiàn)營業(yè)收入

務報表已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字

(相關資料圖)

[2023]第?ZG24250?號的標準無保留意見審計報告。公司?2022?年財務

數(shù)據(jù)與主要指標，詳見公司?2022?年度報告?，F(xiàn)將主要財務情況說

明如下（除特殊說明之外，以下數(shù)據(jù)與指標均指合并口徑）：

??一、2022?年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

??????????????????????????????????????????單位：萬元

??????項目??????????2022?年??????2021?年??????同比變化

????營業(yè)收入????????409,900.44???447,691.44????-8.44%

歸屬于上市公司股東的

?????凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈???????28,632.75???28,616.70?????0.06%

??????利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

?????量凈額

基本每股收益（元/股）???????0.5793???????0.5314??????9.01%

???????項目???????????????2022?年???????2021?年???????同比變化

稀釋每股收益（元/股）?????????????0.5752????????0.5275???????9.04%

加權平均凈資產(chǎn)收益率???????????????9.90%????????10.43%???????-0.53%

???????項目??????????????2022?年末??????2021?年末???????同比變化

??????資產(chǎn)總額????????????1,500,596.26?1,500,852.02????-0.02%

???????股本??????????????69,896.20????69,896.19????????-

歸屬于上市公司股東的

???????凈資產(chǎn)????????????392,771.14

??????資產(chǎn)負債率?????????????71.98%????????73.80%???????-1.82%

??二、資產(chǎn)負債狀況

非流動資產(chǎn)?99.49?億；負債總額?108.02?億，其中流動負債?49.35

億，非流動負債?58.67?億。2022?年末歸屬于母公司股東權益合計

??????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?項目?????????2022?年末????2021?年末??????同比變化??????????變化說明

???????????????????????????????????????????????受到當前政府財力

應收賬款?????200,536.61????146,149.84???37.21%?????影響，運營費收取

????????????????????????????????????????????????????滯后

??????????????????????????????????????????????本期處置道真項目

其他應收款?????43,084.41????25,538.44????68.70%????特許權尚未收到款

?????????????????????????????????????????????????項

??????????????????????????????????????????????本期加快推進項目

??存貨??????9,020.85?????19,268.06????-53.18%

??????????????????????????????????????????????進展導致存貨減少

??????????????????????????????????????????????項目結(jié)算或決算有

?合同資產(chǎn)?????102,808.02???107,823.78???-4.65%

????????????????????????????????????????????????效推進

??????????????????????????????????????????????本期對聯(lián)營企業(yè)繼

長期股權投資????41,290.56????36,530.13????13.03%????續(xù)履行出資義務所

?????????????????????????????????????????????????致

??????????????????????????????????????????????本期對外處置安徽

其他非流動金融

??資產(chǎn)

???????????????????????????????????????????????公司所致

??????????????????????????????????????????????本期分期銷售達到

?長期應收款????6,882.04?????11,266.50????-38.92%

??????????????????????????????????????????????收款條件回款所致

??????????????????????????????????????????????本期處置徐州奎河

?無形資產(chǎn)?????887,421.58???907,004.56???-2.16%????污水廠與道真等特

??????????????????????????????????????????????許經(jīng)營權項目

???????????????????????????????????????????????單位：萬元

?項目???????2022?年末???????2021?年末????同比變化????????????變化說明

短期借款?????138,169.53?180,879.24?????-23.61%???本期優(yōu)化貸款結(jié)構

?????????????????????????????????????????????按照項目約定，收取

其他應付款????10,291.78?????8,333.66????23.50%

?????????????????????????????????????????????項目建設保證金

長期借款?????563,273.68?535,085.01?????5.27%?????本期優(yōu)化貸款結(jié)構

?????????????????????????????????????????????本期特許經(jīng)營權項目

預計負債?????17,548.61?????20,615.63???-14.88%

?????????????????????????????????????????????更新支出

未分配利潤????152,098.43?121,876.10?????24.80%????本期實現(xiàn)凈利潤所致

?????三、2022?年度經(jīng)營狀況

?億，同比下降?8.44%；實現(xiàn)凈利潤?4.35?億元，較?2021?年度?3.91?億

?同比增長?11.18%。本期綜合毛利率?24.95%同比提升?0.1%。

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????占營業(yè)收?????????????????占營業(yè)收

項目?????????????金額????????入比重????????金額???????入比重????同比增減

分產(chǎn)品

水環(huán)境治理綜合

服務

工業(yè)廢水處理綜

合服務

小城鎮(zhèn)環(huán)境治理

綜合服務

其他??????????1,789.81????0.44%???2,045.81????0.46%???-12.51%

分地區(qū)

安徽地區(qū)????????207,445.17?50.61%?268,540.40?59.98%?????-22.75%

華東地區(qū)????????43,713.38?10.66%?38,871.33??????8.68%???12.46%

華南地區(qū)????????26,949.12???6.57%???27,986.14???6.25%???-3.71%

華中、西南地區(qū)?67,712.43?16.52%?50,402.92?11.26%???????????34.34%

西北、華北、東

北地區(qū)

國外??????????15,114.42???3.69%???18,349.80???4.10%???-17.63%

其他??????????1,789.81????0.44%???2,045.81????0.46%???-12.51%

分銷售模式

運營服務????????234,862.68?57.30%?226,212.12?50.53%?????3.82%

工程建造服務??????164,950.68?40.24%?203,667.77?45.49%?????-19.01%

設備制造銷售及

服務

其他??????????1,789.81????0.44%???2,045.81????0.46%???-12.51%

???（1）主營業(yè)務細分領域分布狀況

下降?5.24%，毛利率為?25.43%；工業(yè)廢水處理綜合服務領域?qū)崿F(xiàn)收

入?3.09?億元，同比下降?3.84%，毛利率為?20.17%；小城鎮(zhèn)環(huán)境治理

綜合服務領域?qū)崿F(xiàn)收入?2.24?億元，同比下降?42.75%，毛利率為

??（2）主營業(yè)務分業(yè)務模式狀況

收入的?57.30%，同比增長?3.82%；實現(xiàn)環(huán)境工程收入?16.50?億元，

占營業(yè)收入的?40.24%，同比下降?19.01%；實現(xiàn)設備生產(chǎn)與銷售收入

??????????????????????????????????????單位：萬元

????項目????????2022?年度?????2021?年度?????同比變化

??銷售費用????????8,332.81????8,959.45?????-6.99%

??管理費用????????16,596.44???19,020.59???-12.74%

??研發(fā)費用????????2,396.32????3,457.60????-30.69%

??財務費用????????27,151.20???32,780.87???-17.17%

用?2,396.32?萬元，同比下降?30.69%，主要系隨著重大課題項目的

驗收結(jié)題，研發(fā)項目陸續(xù)進入收尾階段，相應的投入相對減少所

致。財務費用?2.72?億元，同比下降?17.17%，主要系資金成本下降

及收回財務資助款項利息所致。

?????四、2022?年度現(xiàn)金流狀況

???????????????????????????????????????????????單位：萬元

?項目??????2022?年度??????2021?年度?????同比變化?????????變化說明

經(jīng)營活動產(chǎn)????????????????????????????????????????主要系本期政府財

生的現(xiàn)金流????63,018.66????92,799.92???-32.09%????政緊張，對應運營

量凈額??????????????????????????????????????????費回收滯后所致

投資活動產(chǎn)

?????????????????????????????????????????????主要系收回上期股

生的現(xiàn)金流????-38,597.10?-57,636.67?????33.03%

?????????????????????????????????????????????權處置對價所致

量凈額

?????????????????????????????????????????????主要系隨著特許經(jīng)

籌資活動產(chǎn)

?????????????????????????????????????????????營權項目的持續(xù)運

生的現(xiàn)金流????-42,056.26?-37,563.45????-11.96%

?????????????????????????????????????????????營，項目貸款進入

量凈額

?????????????????????????????????????????????還本期所致

現(xiàn)金及現(xiàn)金????????????????????????????????????????主要系本期運營費

等價物凈增????-17,526.03???-2,442.66???-617.50%???收回滯后銷售回款

加額???????????????????????????????????????????同比下降所致

??????????????????????中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

????????????????????????????????????二〇二三年三月二十二日

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