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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月3日，上交所披露關(guān)于上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，大名城本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)6億股，未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前大名城總股本的30%，且募集資金總額不超過(guò)30億元，名城控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.1億股、俞培俤認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1億股、俞凱認(rèn)購(gòu)不超過(guò)9000萬(wàn)股。該申請(qǐng)已于3月14日獲上交所受理。
認(rèn)購(gòu)對(duì)象方面，要求發(fā)行人說(shuō)明：本次董事會(huì)確定實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人俞凱為認(rèn)購(gòu)對(duì)象是否符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第57條的相關(guān)規(guī)定；名城控股集團(tuán)、俞培俤和俞凱的認(rèn)購(gòu)數(shù)量是否符合《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第35條關(guān)于認(rèn)購(gòu)數(shù)量和數(shù)量區(qū)間的相關(guān)規(guī)定；名城控股集團(tuán)、俞培俤和俞凱用于本次認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源，是否為自有資金。
問(wèn)詢函提到，截至2022年9月30日，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)在建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)，擬建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。本次募集資金擬投入“松江區(qū)永豐街道H單元H24-07號(hào)地塊項(xiàng)目（大名城映云間）”“青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)D06-01地塊項(xiàng)目（大名城映湖）”等5個(gè)在建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金；本次5個(gè)項(xiàng)目已取得了備案、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、商品房預(yù)售許可證等證明文件和資格文件。
關(guān)于本次募投項(xiàng)目，要求發(fā)行人說(shuō)明：本次募集資金投向前述5個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的主要考慮，5個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目類型，銷售對(duì)象，開(kāi)工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進(jìn)度安排及預(yù)計(jì)竣工交付時(shí)間，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項(xiàng)用于上述所披露的募投項(xiàng)目；是否會(huì)使用本次募集資金用于拿地拍地或開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等增量項(xiàng)目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
問(wèn)詢函提到，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額擬投入大名城映云間、大名城映湖等5個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金；發(fā)行人本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為9億元，截至報(bào)告期末，發(fā)行人貨幣資金余額為327,015.68萬(wàn)元；發(fā)行人已對(duì)各項(xiàng)目投資額、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行估算，項(xiàng)目投資主要為土地成本、其他開(kāi)發(fā)成本和營(yíng)銷、管理費(fèi)用。
融資規(guī)模方面，要求發(fā)行人說(shuō)明：本次募投各項(xiàng)目尚需投資金額的具體構(gòu)成、測(cè)算依據(jù)及過(guò)程，擬使用募集資金投入的具體內(nèi)容，是否為資本性支出；結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流、募投項(xiàng)目的建設(shè)情況及預(yù)計(jì)交付時(shí)間、募集資金使用安排等說(shuō)明募集資金投入和規(guī)模的必要性、合理性，是否存在置換董事會(huì)決議日前已投入資金的情形。
此外，還要求發(fā)行人分析2021年大額虧損、2022年較2021年收入大幅下滑而凈利潤(rùn)扭虧為盈的原因與合理性；分析公司的短期償債壓力，是否面臨較大的債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露；各期末其他應(yīng)收賬款各類別的金額、賬齡、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況，長(zhǎng)賬齡其他應(yīng)收款的可回收性、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分等。
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