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計算機持倉顯著回升。通過對基金前十大重倉股進行估算,2023年Q1計算機板塊(中信計算機成份股且剔除東方財富)占基金總持倉比重約為5.71％較上個季度出現(xiàn)顯著回升(2022Q1～2022Q4分別為2.19％、1.99％、2.64％、3.42％3.42％)。
基金重倉股持倉上升,持倉集中度小幅下降。1)絕對指標(biāo)方面2023年Q1基金前十大重倉股中的計算機公司數(shù)量為105家,高于上季度2021Q3～2022Q4分別為110家、96家、127家、117家、133家、99家)。
基金重倉的這105家計算機板塊公司多數(shù)持倉上升,分別為持倉上升58家、持倉下降47家;2)相對指標(biāo)方面,持倉市值前十大公司的市值占比CR10)為62.62％62.62％,持倉市值前二十大公司的市值占比CR20)為81.05％。
基金持股市值前10公司AI屬性凸顯?；鸪止墒兄登?0大公司名單:2023年Q1計算機板塊基金持倉市值排名前10的公司分別為:金山辦公、廣聯(lián)達、恒生電子、科大訊飛、深信服、國聯(lián)股份、同花順、寶信軟件、中控技術(shù)、中科創(chuàng)達,對比2022年Q4持倉科大訊飛、同花順作為AI股代表進入前十,用友網(wǎng)絡(luò)、航天宏圖退出前十。
投資建議:2023年Q1基金計算機持倉比重為5.71％5.71％,較上季度出現(xiàn)顯著回升,持倉繼續(xù)提升,集中度小幅下降。在配置方向上,以科大訊飛、同花順為代表的AI公司進入前十大,三六零為機構(gòu)持倉增加最多的計算機上市公司,AI驅(qū)動計算機機構(gòu)持倉持續(xù)提升。
風(fēng)險提示:行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期;市場競爭加劇;政策落地不及預(yù)期。
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